关于2021年1-5月份项目预算执行进度的情况通报

各预算执行单位、各项目负责人：

财务处对年度项目预算执行情况进行动态监测，现将2021年1-5月项目预算执行情况通报如下：

一、项目预算执行基本情况

2021年项目预算指标数23241.58万元，含2021年5月份新增指标6220.8万元（2021年中央支持地方高校改革专项1988.9万；2021年现代职业教育质量提升19.9万；2021年高校发展专项4212万，三项合计6220.8万元）。截止到2021年5月31日累计支出2873.67万元，结余20367.91万元，执行率12.36%，扣去5月份新增指标数，实际执行率16.88%。其中：2021年项目采购预算 7080.56万元（不含5月份新增采购指标），1-5月累计支出1078.97万元，执行率14.05%。从动态监测结果看，项目预算执行进度及采购预算执行进度远低于序时进度。

从具体的项目大类来看，2020年高校发展专项、高等教育补助专项、2018年中央财政引导地方科技专项、2020年遗传资源基因库等项目预算金额大，执行进度慢，预算执行率分别为7.01%、2.74%、3.96%、8.52%。

最近安徽省财政厅、安徽省人大常委会预算工委分别来校对2018 -2020年高校发展专项及2020年重点项目预算绩效进行评估或调研，反映出的问题都是项目预算执行较慢。资金按进度完成支付是绩效评估的前提和基础。

学校经常性预算支出较好，能够跟上序时进度。但由于项目预算执行进度较慢，影响到学校2021年整体预算的执行。

二、意见与建议

2021年时间即将过半，下半年预算支付压力较大，为加快项目预算执行进度，提出以下意见和建议：

1、经费直接使用单位、设备采购单位、项目负责人为预算执行第一责任人，必须落实预算执行主体责任。主要负责人要亲自抓，各单位要落实具体经办人，负责此项工作，同时利用单位职工大会，进行宣传和督促。各单位、项目负责人应认真梳理本单位、本项目预算执行情况，切实加快预算执行进度。对预算执行中存在的问题，及时收集上报经费主管部门和财务处。

2、组织项目申报或主导项目分配的职能部门发规处、科技处、教务处、人事处等要加大督促、督查力度，及时了解项目进展及项目经费使用情况，及时与财务部门会商预算执行过程中存在的问题，协同推进解决。

3、采购部门要加大采购力度，抓紧完成采购任务，按照采购合同要求，督促供货，及时组织验收，办理固定资产登记，尽快形成支出。

4、基建部门督促施工单位组织施工力量，优化施工流程，做好工序衔接，按质按量完成施工任务。基建部门要按合同约定及时支付工程进度款或工程款。

5、5月份新增指标，相关部门或单位抓紧分配落地。2021年高校发展专项请各项目负责人抓紧细化为经济科目；2021年支持地方高校改革专项，年初已落实为采购资金，采购部门抓紧组织具体项目采购。

6、学校将预算执行情况，纳入年度考核内容之一。各单位、各项目负责人因预算执行不力导致资金被财政收回（包括采购资金），或造成扣减学校下一年度预算经费拨款以及因合同执行问题导致经济纠纷，对相关责任人要追责问责。

                                                                             财务处

                                                                         二〇二一年六月四日

附件： 1-5月份项目指标预算执行进度表.xls