各二级预算执行单位、各项目负责人：
在校党委、校行政的坚强领导下，围绕学校年度重点工作任务，按照统筹推进疫情防控和学校事业发展要求，落实积极的财政政策，保障基本和重点支出，学校前三季度财务预算执行情况基本平稳。现将有关情况通报如下：
一、预算收支的执行情况
（一）预算收入执行情况
1-9月份，全校收入9.48亿元，完成全年预算收入79.25%。其中：财政补助收入6.25亿元，财政专项收入3.44亿元，教育事业收入1.59亿元，其他收入0.13亿元，科研收入1.51亿元。
（二）预算支出的执行情况
1.全口径资金预算指标执行情况
全口径资金预算指的是财政资金预算及非税资金预算的合称，财政资金包括中央转移支付资金和省级资金。按照教育厅的要求：9月30日前，全口径资金预算执行进度率达到75%，全口径采购资金预算进度率也要达到75%。
1-9月份，全口径资金预算指标10.28亿元，累计支付金额7.85亿元，预算执行进度率76.4%。全口径采购资金指标1.33亿元，累计支付1.04亿元，采购支付进度率78.13%。分阶段构成如下：财政年初预算资金指标7.76亿元，累计支付6.23亿元，支付进度80.24%；上年存量资金0.296亿元，累计支付0.231亿元，支付进度77.94%；年中追加资金2.22亿元，累计支付1.39亿元，支付进度62.77%。（详见附表1）
2.一般公共预算指标、一般公共预算政府采购指标、中央转移支付指标、非税预算指标执行情况
1-9月份一般公共预算指标金额为 77748.43万元，累计支付金额为62634.72万元，指标结余15113.70万元，支付进度率80.56 %。
1-9月份一般公共预算政府采购指标为10658.38万元，累计支付金额为8113.20万元，指标结余2545.18万元，支出进度率76.1 %。
1-9月份中央转移支付指标金额为17694.13万元，累计支付金额为14727.89万元，指标结余2966.24万元，支出进度率83.24%。
1-9月份非税资金预算指标金额为25030.2万元，累计支付15891.79万元，支付进度率63.49%；采购资金预算2647.96万元，累计支付2282.85万元，支付进度率86.21%。（详见附表2.3.4）
3.校综合预算支出的执行情况
1-9月份总支出92263.1万元，完成综合预算支出的76.85%。其中：人员经费支出58870.52万元，完成综合预算人员支出的89.45%；公用经费支出18932.82万元（职能部门办公及业务经费支出465.49万元 、教学单位党政办公及学生活动238万元、教学辅助单位业务费185.42万元、校属企业19.38万元、各类专项支出18024.53万元），完成综合预算公用经费的55.28%；科研支出14459.76万元，完成综合预算科研支出的72.3%。
二、暂未纳入预算管理的非标专项债收支执行情况
2022年6月24日，学校获得非标专项债资金收入5000万元。截止到9月30日，累计支付4869.81万元，余额为130.19万元，支出进度率97.4%。
三、预算执行中存在主要问题
1.财务收入增收困难
由于招生计划没有显著增加，与招生数直接挂钩的生均财政拨款及学费、住宿费收入增加缓慢。受疫情影响，学校上半年按照国家要求减免房租收入303.7万元。
2.预算支出执行进度不平衡
财政资金预算执行进度中，中央转移支付的学生资助补助经费余额2201.74万元，支出进度执行率52.94%。省级资金的“省财政农业种质资源保护与利用项目”余额1965万元，支出进度执行率为0；高校发展专项余额2179.32万元，支出进度执行率为70.55%；“现代农业产业体系项目”资金，以前年度存量余额191.07万元，存量资金进度执行率44.46%，2022年新增“现代农业产业体系项目”资金余额509.89万元，支出进度执行率为19.70%。
财政资金采购预算执行进度中，中央转移支付的支持地方改革发展资金采购预算执行进度率为78.2%，“合肥城市生态系统定位观测研究站建设项目”采购资金执行进度率50.6%；省级资金的高校发展专项资金政府采购支付进度率为45%。非税资金预算执行进度中，在“本科高校基础保障性项目”中安排的项目资金执行进度率69.91%。
总之，财政资金预算支出执行中，仍有存量资金没有消化完成，尤其是中央转移支付的资金还有存量。省级财政资金预算支出执行较慢的有高校发展专项资金以及高校发展专项资金中的采购资金。非税资金预算执行中，以前年度基建工程尾款支出执行较慢。
3.财力难以覆盖支出需求，财力缺口较大
工资福利支出去年同期为37146.76万元，本年为42749.87万元，增长5603.11万元。2019-2022年，每年均安排历年结余非税资金5000万元用于职工工资福利支出。
四、措施及建议
1.全力以赴组织收入，确保完成收入任务。加大2022-2023学年学费、住宿费收缴力度；对以前年度的学费、住宿费欠费进行分类施策，组织清缴。加大对三国城址路土地使用权征收补偿费的催收力度。积极催收合肥经济技术学院股权转让收入，要求尽快执行年度资金到位。
2.加快预算支出执行力度，推进学校事业发展。各项目负责人、各预算执行单位要积极梳理预算项目支出情况，做到底数清、进度明、措施实、效果好。一是强化预算主体责任，建立内部分工明确、责任清晰的管理机制，“管项目必须管进度”、“管分配必须管进度”、“管采购必须管进度”，确保预算执行责任落实到岗、明确到人、具体到事。二是及时跟踪项目实施和资金支付进度，实现预算、项目、绩效、大数据预警分析的一体化管理。对预算执行中确有困难的项目，要及时与采购、财务等部门沟通，统筹做好预算资金使用调度工作。三是积极谋划2023-2025年项目库建设工作，根据事业发展计划做好项目前期准备，保证项目的可行性。四是牢固树立过“紧日子”思想，严格按照预算批复执行预算开支，通过加快重点项目实施推进预算执行进度，在加快项目预算支出进度的同时，提高预算支出有效性，确保资金安全规范高效使用。
3.积极争取政策资金支持。抓住非标专项债贷款、国务院专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造以及安徽省对高等教育投入增长等一系列政策机遇，做好争取国家、省级政策资金工作，全力争取中央转移支付、专项贷款以及各项改革试点机遇。同时，做大科研收入蛋糕，鼓励利用校友资源捐资助学，加大校企（银）全方位合作力度，为学校事业发展筹集更多资金。
财务处
2022年10月9日
