一、上半年收支预算执行情况

(一)预算收入执行情况

1-8月预算收入11.57亿元（含在国库核算的科研项目经费7855.08万元）。

截止8月底，科研经费到账收入（在基本户核算的）15317.67万元，其中纵向科研收入9462.46万元，横向科研收入5855.21万元。

（二）预算支出执行情况

1.预算支出执行总体情况

2025年8月底预算总指标为115722.71万元，支付金额为80147.75万元，指标结余为35574.96万元，支付进度率69.3%。

2.一般公共预算及政府基金预算执行情况

2025年8月底一般公共预算及政府基金预算指标为92782.71万元，支付金额为69439.34万元，指标结余为23343.37万元，支付进度为74.8%。

3.政府采购预算支出执行情况

2025年8月底，政府采购预算指标为17065.5万元，支付金额为11542.64万元，指标结余5522.86万元，支付进度为67.6%。（推动大规模仪器设备更新二期2000万元尚未进入政府采购预算指标）

4.2024年预算资金结转(结余)执行情况

2024年底结转（结余）经费12061万元，支付金额10206.29万元，指标结余1854.7万元，支付进度率84.6%。

二、预算执行情况分析

1.预算支出执行进度达到序时进度,也好于去年同期。

1-8月份总体预算执行进度率为69.3%，一般公共预算及政府基金执行进为74.8%，（含上年结转结余资金），在教育厅通报的1-8月份所属预算单位30所本科高校支出预算执行进度排名中排在第15位。

2.预算收入较去年同期增加不明显，财务收支压力继续加大。

2025年8月底预算总指标为115722.71万元，较2024年8月底预算总指标100685.35万元增加了15037.36万元。其中：一般公共预算及政府基金预算92782.71万元较2024年8月底74160.35万元增加了18622.36万元，主要是中央预算内投资的教育强国项目增加6000万元，推动大规模仪器设备项目一期、二期10718万元。高校发展专项经费704.7万元，去年同期5015.6万元减少4310.9万元。

3.科研经费到账收入有所增长。

2025年8月底科研经费到账收入（在基本户核算的）15317.672841万元，较去年同期12772.329826万元增加了2545.34万元。

三、需重点关注的几个问题

1.政府性基金预算指标执行进度目前为0，需要加快。推动大规模仪器设备更新二期2000万元未进入政府采购预算指标，原因是采购单位未及时提供事前绩效评估报告及绩效目标表，导致在预算一体化平台上无法细化采购指标。

2.加快政府采购预算支出执行进度。尤其提醒大家关注的是合同金额中占用财政资金的部分以及财政指标未支付金额。多数采购项目，为加快预算执行进度，财务在资金安排时采取的是拼盘，财政资金+自筹资金，要确保财政资金及时足额完成支付，以免影响执行进度或给学校造成经济损失。

3.加快对已完成支付项目的办结速度。尽可能早的将招标采购结余资金重新采购项目，提高资金使用效益。

4.加快专项资金支出进度。本科基础保障项目资金余额4356.51万元，主要是物业、图书采购、安保以及本科教学实验室仪器设备采购；现代产教融合中心项目余额4244.37万元；学生奖助学金余额4705.1万元（3895.64万元+809.46万元）。在国库核算的科研项目工作经费，如：现代农业产业技术体系建设资金1436万元，安徽省财政种业发展资金2129万元，支付率为0。

5.加快消化2024年财政存量资金。8月底消化进度率84.6%。主要有5个项目。包括国家农业科学合肥观测实验站建设项目，未支付636.47万元，农业农村部玉米（鲜食）全程机械化科研基地建设项目，未支付450.70万元，安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室重大科研设备更新项目（推动大规模仪器设备项目一期），未支付435.462万元；天敌微生物等绿色防控产品生产繁育基地（庐江）建设项目，未支付资金260.18万元；林木材质改良与高效利用国家林业和草原局重点实验室建设项目，未支付71.895万元。此类项目执行期两年，今年年底必须支付完毕。

四、下一步工作的重点

1.全力以赴加大增资融资力度，千方百计扩大收入规模。一是申请流动资金贷款，提高流动资金充盈率。二是加强对国家、省、市政策研究，有针对性的策划谋划强化项目储备，争取获得更多的中央预算内投资、超长期特别国债的资金。三是加大地方债资金申报力度，进入2026年地方债发行库。四是加大2025-2026学年学费住宿费收缴力度，争取“颗粒归仓”。五是加强科研项目申报，完成年度科研资金到账目标。

2.拼劲全力提高预算支出执行进度，跑赢序时进度，力争在全省高校预算支出执行进度“赛马”中排名靠前。一是科学分配“双一流”专项资金，定期调度项目负责人预算执行进度，建立“赛马”、考核、挂钩等工作机制，责任到人，要求到时。二是加快项目资金支付力度，尤其是采购资金支付，到排节点，定期督促，共同施策。三是加快教育强国项目中央预算内投资支付力度。

3.科学编制2026年部门预算及综合预算。总结以前年度预算编制、执行中的经验教训，坚持“全面预算、零基预算、绩效预算、刚性预算”原则，推进项目支出标准体系建设，加大预算结余指标统筹力度，盘活资金，提高资金运行质量。

4.从严从紧加大财会监督力度。严格落实《关于进一步加强财会监督意见》，加强与审计、巡察、纪检监督的贯通协调，形成监督合力。严格执行中央八项规定精神，按照“过紧日子”要求，严控“三公两费”支出。

四、意见与建议

2025年时间过大半，后期预算支付压力仍然较大，要加快预算执行进度，尤其是项目预算和政府采购预算执行进度。预算执行工作是一项系统工程，涉及点多、线长、面广、环节散、政策性强，需要相关部门、单位通力合作，协同担当，主动作为。

1.加快预算资金支出执行进度。请各单位主要负责人以及项目负责人高度重视，利用暑期黄金时间合理安排采购、验收、支付、结算等工作，加快预算执行。

2.进入合同执行阶段的图书采购、设备供货、维修改造、工程建设等项目，请项目主管单位督促供货商、施工企业按照合同要求及时供货或加快工程施工进度。

3.财务部门按照财政部门要求，加大对预算执行情况进行调度，定期在校园网上通报预算执行进度，对预算进行执行慢的单位或项目负责人进行点对点、面对面提醒与督促。并将预算执行结果与下一年度预算指标安排挂钩。

4.对2025年预算已安排，执行确实有困难的或无法完成支付的项目，请项目主管单位及早书面报告财务部门，以便及时调整预算。

特此通报。

附件：1.1-8月份预算指标执行情况表

2.1-8月份一般公共预算指标及政府基金预算执行情况表

3.1-8月份政府采购指标执行情况表

4.1-8月份上年结转、结余指标执行情况表

财务处

2025年9月17日